近日，跨國公司外匯資金集中運營管理改革試點工作在北京率先啟動。中國中化集團公司作為首批獲得試點資格的企業(yè)，目前已成功辦理了首筆境外資金入境業(yè)務(wù)，并運用該筆資金完成境內(nèi)貿(mào)易融資、對外付匯等全流程業(yè)務(wù)試點。這標志著中化集團在建設(shè)全球一體化資金集中管理體系方面取得了重大進展。

在此次外匯改革試點中，跨國公司可通過境內(nèi)外匯專用賬戶歸集境外成員單位的外匯資金，通過有限額管理的資金通道實現(xiàn)資本項下境內(nèi)外資金的雙向流通，還可以通過境內(nèi)外匯集中賬戶為境內(nèi)成員單位辦理集中收付匯等業(yè)務(wù)。
 
        中化集團此次參與試點工作，有利于公司充分利用境內(nèi)境外兩個市場、兩種資源，在全球范圍內(nèi)獲取較低成本資金，從而進行統(tǒng)籌配置；同時也有利于公司在境內(nèi)、境外兩個資金池之間建立雙向通道，實施境內(nèi)外資金一體化調(diào)配，從而提升資金使用效率與風(fēng)險防控能力，為公司全球化戰(zhàn)略的持續(xù)推進提供了有力保障。

作者：郁紅